大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）(024054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-09 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-01 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |