大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF） (024054.jj ) 申	基金经理陈志伟基金类型FOF成立日期2025-06-30总资产规模8,102.91万元 (2026-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率7.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (1020 / 1636)
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大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）(024054) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	7.02%	490.57万元	155.05万元	372.51万元	8,102.91万元