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公告
大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）
(024054.jj )
申
基金经理
陈志伟
基金类型
FOF
成立日期
2025-06-30
总资产规模
8,102.91万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0127
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
7.02%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.05%
(1083 / 1637)
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大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）(024054) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
8,102.91万
7,939.36万
元
--
2026-03-31
1.04
元
1.03亿
9,908.43万
元
--
2025-12-31
--
1.86亿
1.78亿
元
--
2025-09-30
--
2.62亿
2.53亿
元
--
2025-06-24
--
--
2.72亿
元
--