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公告
大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）
(024054.jj )
申
基金经理
陈志伟
基金类型
FOF
成立日期
2025-06-30
总资产规模
1.03亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0163
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.59%
(1086 / 1548)
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大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）(024054) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
1.03亿
9,908.43万
元
--
2025-12-31
--
1.86亿
1.78亿
元
--
2025-09-30
--
2.62亿
2.53亿
元
--
2025-06-24
--
--
2.72亿
元
--