大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF） (024054.jj ) 申	基金经理陈志伟基金类型FOF成立日期2025-06-30总资产规模1.03亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9993元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (1291 / 1551)
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大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）(024054) - 历史分红派息及拆分数据列表

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