大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）(024054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-09-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-09-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-09-01 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-31 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-17 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |