大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）(024054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-03 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-24 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-11 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-10 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-15 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-29 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |