大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）(024054) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 372.51万 | 3.75% |
| (其中) 股票 | 372.51万 | 3.75% | |
| 2 | 基金投资 | 8,653.29万 | 87.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 574.93万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 574.93万 | 5.78% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 216.94万 | 2.18% |
| 5 | 其他资产 | 126.26万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 331.56万 | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.26万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.69万 | 0.20% |
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