大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF） (024054.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-06-30总资产规模1.86亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0907元 (2026-03-11) 基金经理陈志伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (353 / 1391)
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大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）(024054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-26

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数据起始于2020年。

大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-26	--	0.80%	--	0.20%