东海合益3个月定开债券发起式D (024019.jj ) 申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0851元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7075 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式A 、东海合益3个月定开债券发起式C |
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东海合益3个月定开债券发起式D(024019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-31 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-02 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-26 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-17 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-15 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |