广发悦康三个月持有混合（FOF）A(024009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |