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公告
广发悦康三个月持有混合（FOF）A
(024009.jj )
申
基金经理
宋家骥
杨喆
基金类型
FOF
成立日期
2025-10-31
总资产规模
1.97亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0233
元
(
2026-07-22
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.26%
(912 / 1579)
相关基金:
主从基金:
广发悦康三个月持有混合（FOF）C
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广发悦康三个月持有混合（FOF）A(024009) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
1.97亿
1.92亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
4.78亿
4.71亿
元
--
2025-12-31
--
8.33亿
8.30亿
元
--
2025-10-27
--
--
8.30亿
元
--