广发悦康三个月持有混合（FOF）A (024009.jj ) 申	基金经理宋家骥杨喆基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模4.78亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (1040 / 1495)
相关基金:	主从基金: 广发悦康三个月持有混合（FOF）C
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广发悦康三个月持有混合（FOF）A(024009) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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广发悦康三个月持有混合（FOF）A.(024009) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发悦康三个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	4.78亿	4.71亿元	--
2025-12-31	--	8.33亿	8.30亿元	--
2025-10-27	--	--	8.30亿元	--