广发悦康三个月持有混合（FOF）A(024009) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.20亿 | 91.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,717.78万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 3,717.78万 | 4.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 0.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,825.43万 | 2.32% |
| 5 | 其他资产 | 683.32万 | 0.87% |
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最后更新于：2026-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.20亿 | 91.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,717.78万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 3,717.78万 | 4.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 0.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,825.43万 | 2.32% |
| 5 | 其他资产 | 683.32万 | 0.87% |