广发悦康三个月持有混合（FOF）A(024009) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.31亿 | 90.93% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,078.09万 | 4.50% |
| (其中) 债券 | 7,078.09万 | 4.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,094.24万 | 3.24% |
| 4 | 其他资产 | 2,090.22万 | 1.33% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.31亿 | 90.93% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,078.09万 | 4.50% |
| (其中) 债券 | 7,078.09万 | 4.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,094.24万 | 3.24% |
| 4 | 其他资产 | 2,090.22万 | 1.33% |