广发悦康三个月持有混合（FOF）A (024009.jj ) 申	基金经理宋家骥杨喆基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模8.33亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0162元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (1098 / 1410)
相关基金:	主从基金: 广发悦康三个月持有混合（FOF）C
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广发悦康三个月持有混合（FOF）A(024009) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-03-30

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-03-30	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-01-23	关于广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-19	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（广发悦康三个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-19	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（广发悦康三个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-19	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-14	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-25	关于广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-29	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（广发悦康三个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-29	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（广发悦康三个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-10-28	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-16	关于广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-09-22	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（广发悦康三个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-09-22	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-09-22	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-09-22	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-09-22	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-09-22	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（广发悦康三个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-09-22	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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