广发悦康三个月持有混合（FOF）A (024009.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模8.33亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0115元 (2026-01-30) 基金经理宋家骥杨喆管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (1202 / 1366)
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广发悦康三个月持有混合（FOF）A(024009) - 历史分红派息及拆分数据列表

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