广发悦康三个月持有混合（FOF）A(024009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 67.57万元 | -- | 63.03万元 | -- |
| 2026-01-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 52.49万元 | -- | 41.90万元 | -- |
| 2025-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |