广发悦康三个月持有混合（FOF）A(024009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-01 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-18 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-14 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-28 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |