圆信永丰瑞盈债券E (024008.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模4,076.47万元 (2025-09-30) 基金净值1.0678元 (2025-12-25) 基金经理许燕陈臣管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (794 / 7139)
相关基金:	主从基金: 圆信永丰瑞盈债券A 、圆信永丰瑞盈债券C
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圆信永丰瑞盈债券E(024008) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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圆信永丰瑞盈债券E.(024008) 历史总基金份额和总规模曲线图

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圆信永丰瑞盈债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.07元	4,076.47万	3,813.35万元	--
2025-06-30	1.03元	120.73	117.00元	--