圆信永丰瑞盈债券E(024008) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 752.53万 | 14.72% |
| (其中) 股票 | 752.53万 | 14.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,285.57万 | 83.80% |
| (其中) 债券 | 4,285.57万 | 83.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 26.21万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 49.67万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 501.20万 | 9.80% |
| 采矿业 | 31.02万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.11万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.68万 | 0.37% |
| 金融业 | 17.19万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.08%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 64.92万 | 1.27% |
| 金融 | 31.26万 | 0.61% |
| 信息技术 | 25.81万 | 0.50% |
| 原材料 | 18.75万 | 0.37% |
| 非日常生活消费品 | 16.58万 | 0.32% |
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