圆信永丰瑞盈债券E(024008) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 930.92万 | 17.26% |
| (其中) 股票 | 930.92万 | 17.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,361.53万 | 80.88% |
| (其中) 债券 | 4,361.53万 | 80.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 98.93万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 1.54万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 749.28万 | 13.89% |
| 采矿业 | 23.55万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.29万 | 0.21% |
| 金融业 | 4.04万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.65%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 78.69万 | 1.46% |
| 金融 | 28.25万 | 0.52% |
| 日常消费品 | 18.94万 | 0.35% |
| 非日常生活消费品 | 16.89万 | 0.31% |
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