估值
净值&收盘价
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概况
公告
圆信永丰瑞盈债券E
(024008.jj )
圆信永丰基金管理有限公司
申
基金经理
许燕
陈臣
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-23
总资产规模
4,052.58万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1196
元
(
2026-06-23
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.40%
(189 / 7344)
相关基金:
主从基金:
圆信永丰瑞盈债券(020815)
、
圆信永丰瑞盈债券C
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圆信永丰瑞盈债券E(024008) - 历史资产组合