圆信永丰瑞盈债券E (024008.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕陈臣基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1233元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (177 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰瑞盈债券(020815) 、圆信永丰瑞盈债券C |
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圆信永丰瑞盈债券E(024008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-16 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-05 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-01 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-25 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-19 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-14 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-11 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-24 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-09 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |