圆信永丰瑞盈债券E(024008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-05 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-01 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-11-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-19 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-11 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-11-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-10-31 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-10-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-10-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-10-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-10-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-10-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-10-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-10-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-10-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-10-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |