圆信永丰瑞盈债券E (024008.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕陈臣基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1233元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (177 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰瑞盈债券(020815) 、圆信永丰瑞盈债券C |
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圆信永丰瑞盈债券E(024008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |