易方达上证科创板综合增强C (023999.jj ) 科创综指 (定期) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4905元 (2026-02-06) 基金经理殷明管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率49.05% (238 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合增强A |
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易方达上证科创板综合增强C(023999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-02-05 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-02-04 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-02-03 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-02-02 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-30 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-01-29 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-01-28 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-27 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-01-26 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-01-23 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-01-22 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-01-21 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-01-20 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-01-19 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-01-16 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-01-15 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-01-14 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-01-13 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-01-12 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-01-09 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-01-08 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-01-07 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-01-06 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-01-05 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2025-12-31 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-30 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-29 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-26 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-12-25 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-12-24 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-23 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-12-22 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-12-19 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-18 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-17 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-16 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-15 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-12 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-12-11 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-10 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-12-09 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-08 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-12-05 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-12-04 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-12-03 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-12-02 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-01 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-11-28 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-11-27 | 1.3242元 | 1.3242元 |