易方达上证科创板综合增强C (023999.jj ) 科创综指 (定期) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5284元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率40.41% (219 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合增强(023998) |
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易方达上证科创板综合增强C(023999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-07-30 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-07-29 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-07-28 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-07-27 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-07-24 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-07-23 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-07-22 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-07-21 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-07-20 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-07-17 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-07-16 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-07-15 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-07-14 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-07-13 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-07-10 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-07-09 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-07-08 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-07-07 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-07-06 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-07-03 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-07-02 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-07-01 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-06-30 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-06-29 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-06-26 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-06-25 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-06-24 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-06-23 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-06-22 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-06-18 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-06-17 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-06-16 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-06-15 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-06-12 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-06-11 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-06-10 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-06-09 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-08 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-06-05 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-06-04 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-06-03 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-06-02 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-01 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-05-29 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-05-28 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-05-27 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-05-26 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-05-25 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-05-22 | 1.8684元 | 1.8684元 |