易方达上证科创板综合增强C (023999.jj ) 科创综指 (定期) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9918元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率78.77% (131 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合增强(023998) |
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易方达上证科创板综合增强C(023999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-05-08 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |