易方达上证科创板综合增强C (023999.jj ) 科创综指 (定期) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5764元 (2026-01-16) 基金经理殷明管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率57.64% (223 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证科创板综合增强C(023999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-01-15 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-01-14 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-01-13 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-01-12 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-01-09 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-01-08 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-01-07 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-01-06 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-01-05 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2025-12-31 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-30 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-29 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-26 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-12-25 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-12-24 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-23 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-12-22 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-12-19 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-18 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-17 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-16 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-15 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-12 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-12-11 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-10 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-12-09 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-08 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-12-05 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-12-04 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-12-03 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-12-02 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-01 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-11-28 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-11-27 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-11-26 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-25 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-11-24 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-11-21 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-11-20 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-11-19 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-11-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-11-17 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-11-14 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-11-13 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-11-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-11-11 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-11-10 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-11-07 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-11-06 | 1.4025元 | 1.4025元 |