易方达上证科创板综合增强C (023999.jj ) 科创综指 (定期) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8036元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率76.15% (97 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合增强(023998) |
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易方达上证科创板综合增强C(023999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-05-14 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-05-13 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-05-12 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-05-11 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-05-08 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-05-07 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-05-06 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-30 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-04-29 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-04-28 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-04-27 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-04-24 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-04-23 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-04-22 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-04-21 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-20 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-17 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-16 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-15 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-04-14 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-13 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-04-10 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-09 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-08 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-07 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-03 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-02 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-01 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-03-31 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-30 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-27 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-26 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-03-25 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-24 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-23 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-20 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-19 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-03-18 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-03-17 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-16 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-03-13 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-12 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-11 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-03-10 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-03-09 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-03-06 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-03-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-04 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-03-03 | 1.4853元 | 1.4853元 |