易方达上证科创板综合增强C(023999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-08-20 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-08-19 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-08-18 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-08-17 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-08-14 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-08-13 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-08-12 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-08-11 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-08-10 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-08-07 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-08-06 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-08-05 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-08-04 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-08-03 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-31 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-07-30 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-07-29 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-07-28 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-07-27 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-07-24 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-07-23 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-07-22 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-07-21 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-07-20 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-07-17 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-07-16 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-07-15 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-07-14 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-07-13 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-07-10 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-07-09 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-07-08 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-07-07 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-07-06 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-07-03 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-07-02 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-07-01 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-06-30 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-06-29 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-06-26 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-06-25 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-06-24 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-06-23 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-06-22 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-06-18 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-06-17 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-06-16 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-06-15 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-06-12 | 1.7701元 | 1.7701元 |