易方达上证科创板综合增强C(023999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-10-08 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-09-30 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-09-29 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-09-28 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-09-24 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-09-23 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-09-22 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-09-21 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-09-18 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-09-17 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-09-16 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-09-15 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-09-14 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-09-11 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-09-10 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-09-09 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-09-08 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-09-07 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-09-04 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-09-03 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-09-02 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-09-01 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-08-31 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-08-28 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-08-27 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-08-26 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-08-25 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-08-24 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-08-21 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-08-20 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-08-19 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-08-18 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-08-17 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-08-14 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-08-13 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-08-12 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-08-11 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-08-10 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-08-07 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-08-06 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-08-05 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-08-04 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-08-03 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-31 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-07-30 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-07-29 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-07-28 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-07-27 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-07-24 | 1.6391元 | 1.6391元 |