易方达上证科创板综合增强C (023999.jj ) 科创综指 (定期) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5556元 (2026-01-15) 基金经理殷明管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率55.56% (240 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合增强A |
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易方达上证科创板综合增强C(023999) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |