易方达上证科创板综合增强C (023999.jj ) 科创综指 (定期) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5849元 (2026-01-21) 基金经理殷明管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率58.49% (208 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合增强A |
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易方达上证科创板综合增强C(023999) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.43亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 6.43亿 | 91.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.67万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 9.67万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,566.73万 | 7.92% |
| 4 | 其他资产 | 407.62万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.25亿 | 60.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15亿 | 16.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 714.34万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.50万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 保健 | 18.62万 | 0.03% |
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