易方达上证科创板综合增强C (023999.jj ) 科创综指 (定期) 易方达基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模5.30亿元 (2025-12-31) 基金净值1.6053元 (2026-01-27) 基金经理殷明管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率60.53% (207 / 5609)
相关基金:	主从基金: 易方达上证科创板综合增强A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达上证科创板综合增强C(023999) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

易方达上证科创板综合增强C.(023999) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

易方达上证科创板综合增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.40元	5.30亿	3.78亿元	--
2025-09-30	1.44元	6.20亿	4.30亿元	--
2025-06-30	1.04元	2.52亿	2.41亿元	--