中信保诚汇利债券C (023995.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0130元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6676 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚汇利债券(023994) |
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中信保诚汇利债券C(023995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-09 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-01 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |