中信保诚汇利债券C (023995.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4868 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚汇利债券(023994) |
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中信保诚汇利债券C(023995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |