中信保诚汇利债券C(023995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-31 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-11-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |