中信保诚汇利债券C(023995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-04 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-31 | 1.0079元 | 1.0079元 |