中信保诚汇利债券C
(023995.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模5,685.83万元 (2026-06-30) 基金净值1.0130元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6676 / 7413)
相关基金: 主从基金: 中信保诚汇利债券(023994)
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中信保诚汇利债券C(023995) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中信保诚汇利债券C.(023995) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚汇利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元5,685.83万5,569.98万元--
2026-03-311.01元6,150.47万6,116.83万元--
2025-12-311.01元1.22亿1.21亿元--
2025-09-301.00元2.97亿2.97亿元--

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