中信保诚汇利债券C (023995.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0210元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5818 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚汇利债券(023994) |
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中信保诚汇利债券C(023995) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-30 | 中信保诚汇利债券型证券投资基金2025年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-11-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-11-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-11-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-06-18 | 中信保诚汇利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-05-12 | 中信保诚汇利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-05-12 | 中信保诚汇利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-05-12 | 中信保诚汇利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-05-12 | 中信保诚汇利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-05-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-05-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 |