中信保诚汇利债券C (023995.jj ) 申	基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模5,685.83万元 (2026-06-30) 基金净值1.0055元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6993 / 7475)
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中信保诚汇利债券C(023995) - 历史分红派息及拆分数据列表

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