中信保诚汇利债券C (023995.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模6,150.47万元 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4868 / 7294)
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中信保诚汇利债券C(023995) - 历史资产组合