中信保诚汇利债券C
(023995.jj )
基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模5,685.83万 (2026-06-30) 基金净值1.0055 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6994 / 7475)
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中信保诚汇利债券C(023995) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.87%0.38%-1.48%1.44%0.15%-0.07%-0.91%0.32%-0.91%-------0.24%
2025-----------0.010%-0.11%0.14%0.08%0.64%0.03%0.02%0.79%