恒生前海恒润纯债E (023987.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.0927元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6907 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒润纯债(018496) 、恒生前海恒润纯债C |
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恒生前海恒润纯债E(023987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-04 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-01 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-28 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-26 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-19 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-18 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-23 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-22 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-01 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-31 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |