恒生前海恒润纯债E(023987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-15 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-14 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-09-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-09-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-01 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-31 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-25 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-07 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-03 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-31 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-28 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-22 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-21 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-17 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |