恒生前海恒润纯债E (023987.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.0956元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6805 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒润纯债(018496) 、恒生前海恒润纯债C |
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恒生前海恒润纯债E(023987) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-30
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