恒生前海恒润纯债E (023987.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.0933元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6931 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒润纯债(018496) 、恒生前海恒润纯债C |
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恒生前海恒润纯债E(023987) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.26% | 0.30% | -0.21% | -0.22% | 0.16% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.13% | 0.06% | 0.24% | -0.17% | -0.44% | -0.29% | 0.48% | 0% | 0.49% | 0.50% |