恒生前海恒润纯债E
(023987.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.0911 (2026-02-09) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6784 / 7207)
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恒生前海恒润纯债E(023987) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.04%--------------------0.21%
2025--------0.06%0.24%-0.17%-0.44%-0.29%0.48%0%0.49%--