估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
恒生前海恒润纯债E
(023987.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
吕程
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-15
基金净值
1.0962
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-05-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.12%
(6720 / 7291)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒润纯债(018496)
、
恒生前海恒润纯债C
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恒生前海恒润纯债E(023987) - 历史资产组合