恒生前海恒润纯债E(023987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.85万元 | 0.30% | 10.89万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 40.85万元 | 0.30% | 10.89万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 73.91万元 | 0.30% | 19.71万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 73.91万元 | 0.30% | 19.71万元 | 0.08% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-04-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-04-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 75.80万元 | 0.30% | 20.21万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 75.80万元 | 0.30% | 20.21万元 | 0.08% |