恒生前海恒润纯债E (023987.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.0832元 (2025-12-18) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (6944 / 7128)
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恒生前海恒润纯债E(023987) - 历史分红派息及拆分数据列表

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