嘉实新消费股票C(023967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-04-13 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-04-10 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-04-09 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-04-08 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-04-07 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-04-03 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-04-02 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-04-01 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-03-31 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-03-30 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-03-27 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-03-26 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-03-25 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-03-24 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-03-23 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-03-20 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-03-19 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-03-18 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-03-17 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-03-16 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-03-13 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-03-12 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-03-11 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-03-10 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-03-09 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-03-06 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-03-05 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-03-04 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-03-03 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-03-02 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-02-27 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-02-26 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-02-25 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-02-24 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-02-13 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-02-12 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-02-11 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-02-10 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-02-09 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-02-06 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-02-05 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-02-04 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-02-03 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-02-02 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-01-30 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-01-29 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-01-28 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-01-27 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-01-26 | 2.4600元 | 2.4600元 |