估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实新消费股票C
(023967.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
谭丽
基金类型
股票型
成立日期
2025-04-18
总资产规模
5,124.93万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.3740
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.39%
(5254 / 5777)
相关基金:
主从基金:
嘉实新消费股票A
备注
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嘉实新消费股票C(023967) - 历史资产组合