嘉实新消费股票C (023967.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4310元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% (4948 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新消费股票(001044) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实新消费股票C(023967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |