嘉实新消费股票C(023967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 753.53万元 | 1.20% | 125.59万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 753.53万元 | 1.20% | 125.59万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,248.08万元 | 1.20% | 374.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,248.08万元 | 1.20% | 374.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,263.68万元 | 1.20% | 210.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,263.68万元 | 1.20% | 210.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,278.87万元 | 1.20% | 379.81万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,278.87万元 | 1.20% | 379.81万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |