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公告
嘉实新消费股票C
(023967.jj )
申
基金经理
谭丽
基金类型
股票型
成立日期
2025-04-18
总资产规模
1.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.5810
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.85%
(3990 / 6261)
相关基金:
主从基金:
嘉实新消费股票A
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嘉实新消费股票C(023967) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.31
元
1.16亿
5,026.15万
元
--
2026-03-31
2.37
元
3,017.65万
1,272.20万
元
--
2025-12-31
2.43
元
5,124.93万
2,105.56万
元
--
2025-09-30
2.46
元
2,339.58万
951.05万
元
--
2025-06-30
2.45
元
97.07万
39.56万
元
--