嘉实新消费股票C
(023967.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理谭丽基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模3,017.65万元 (2026-03-31) 基金净值2.3640元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (5230 / 5993)
相关基金: 主从基金: 嘉实新消费股票(001044)
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嘉实新消费股票C(023967) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实新消费股票C.(023967) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实新消费股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.37元3,017.65万1,272.20万元--
2025-12-312.43元5,124.93万2,105.56万元--
2025-09-302.46元2,339.58万951.05万元--
2025-06-302.45元97.07万39.56万元--

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