嘉实新消费股票C (023967.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3670元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (5060 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新消费股票(001044) |
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嘉实新消费股票C(023967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-07-10 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-07-09 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-07-08 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-07-07 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-07-06 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-07-03 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-07-02 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-07-01 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-06-30 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-06-29 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-06-26 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-06-25 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-06-24 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-06-23 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-06-22 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-06-18 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-06-17 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-06-16 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-06-15 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-06-12 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-06-11 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-06-10 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-06-09 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-06-08 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-06-05 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-06-04 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-03 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-06-02 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-06-01 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-05-29 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-05-28 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-05-27 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-05-26 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-05-25 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-05-22 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-05-21 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-05-20 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-05-19 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-05-18 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-05-15 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-05-14 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-05-13 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-05-12 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-05-11 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-05-08 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-05-07 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-05-06 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-04-30 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-04-29 | 2.5070元 | 2.5070元 |