嘉实新消费股票C(023967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-09-03 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-09-02 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-09-01 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-08-31 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-08-28 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-08-27 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-08-26 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-08-25 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-08-24 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-08-21 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-08-20 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-08-19 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-08-18 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-08-17 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-08-14 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-08-13 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-08-12 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-08-11 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-08-10 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-08-07 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-08-06 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-08-05 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-08-04 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-08-03 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-07-31 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-07-30 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-07-29 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-07-28 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-07-27 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-07-24 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-07-23 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-07-22 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-07-21 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-07-20 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-07-17 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-07-16 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-07-15 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-07-14 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-07-13 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-07-10 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-07-09 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-07-08 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-07-07 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-07-06 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-07-03 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-07-02 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-07-01 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-06-30 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-06-29 | 2.3320元 | 2.3320元 |