嘉实新消费股票C (023967.jj ) 申	基金经理谭丽基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模1.16亿元 (2026-06-30) 基金净值2.5810元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3990 / 6261)
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嘉实新消费股票C(023967) - 历史分红派息及拆分数据列表

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