银华国证港股通创新药ETF发起式联接A (023929.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9929元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (4782 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 港股创新药ETF(159567) |
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-02 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-01 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-25 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-21 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-13 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-12 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-11 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-08 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-07 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-06 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-30 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-29 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-27 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-23 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-22 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-21 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-20 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-17 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-16 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-15 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-14 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-10 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-09 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-08 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-07 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-03 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-02 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-01 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-31 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-30 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-27 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |