银华国证港股通创新药ETF发起式联接A (023929.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3114元 (2026-04-03) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.68% (421 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 港股创新药ETF |
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-02 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-01 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-31 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-30 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-27 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-19 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-18 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-17 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-16 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-06 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-02 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-02-27 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-26 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-25 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-13 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-02-12 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-11 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-02-10 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-02-09 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-02-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-02-05 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-02-04 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-02-03 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-02 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-30 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-01-29 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-28 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-01-27 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-26 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-23 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-01-22 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-21 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-20 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-01-19 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-01-16 | 1.3423元 | 1.3423元 |