银华国证港股通创新药ETF发起式联接A (023929.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3110元 (2025-12-12) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.64% (497 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 港股创新药ETF |
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | 6.87% | 9.60% | 23.43% | 0.66% | -1.62% | -10.65% | 2.67% | -4.05% | -- | -- |
| 港股通创新药 | -1.77% | 18.98% | 10.02% | 2.36% | 11.24% | 11.17% | 26.96% | 0.76% | -0.27% | -11.65% | 3.02% | -4.36% | 80.79% | ||
| 2024 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通创新药 | -24.22% | 12.73% | -- | -- | -3.99% | -2.69% | 4.22% | 5.36% | 24.83% | -9.36% | 0.09% | -2.46% | -10.50% | ||
| 2023 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通创新药 | 11.19% | -12.83% | -8.94% | 1.89% | -14.28% | -6.74% | 10.76% | -7.89% | 0.74% | 10.90% | 2.04% | -7.68% | -22.80% | ||
| 2022 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通创新药 | -19.48% | 0.13% | -8.09% | -10.67% | -0.37% | 19.24% | -7.59% | -5.43% | -22.32% | 4.04% | 20.13% | 11.49% | -25.60% | ||
| 2021 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通创新药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.43% | -17.98% | -20.79% |