银华国证港股通创新药ETF发起式联接A (023929.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9929元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (4782 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 港股创新药ETF(159567) |
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.74亿 | 90.54% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,743.82万 | 7.48% |
| 3 | 其他资产 | 1,256.52万 | 1.98% |
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