银华国证港股通创新药ETF发起式联接A (023929.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3110元 (2025-12-12) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.64% (497 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 港股创新药ETF |
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.49亿 | 87.81% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,937.56万 | 8.13% |
| 3 | 其他资产 | 3,466.35万 | 4.06% |
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