银华国证港股通创新药ETF发起式联接A (023929.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1119元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2386 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 港股创新药ETF(159567) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.05亿 | 90.53% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,965.71万 | 6.62% |
| 3 | 其他资产 | 1,276.79万 | 2.85% |
加载中......