银华国证港股通创新药ETF发起式联接A (023929.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模4,747.69万元 (2025-09-30) 基金净值1.2571元 (2025-12-25) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.23% (763 / 5465)
相关基金:	主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 港股创新药ETF
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A.(023929) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.49元	4,747.69万	3,187.66万元	--
2025-06-30	1.22元	1,721.40万	1,412.72万元	--
2025-04-16	--	--	1,003.21万元	--